更新时间2019-09-13 05:50:49
2015年1月公司财务报表情况说明
一、经营情况
实现销量：电动三轮626辆；电动四轮138辆（其中销售外购车74辆） 合计764辆
实现销售额：电三153.1万元；电四192.5万元合计345.6万元
期间费用：销售费用42.3万元、管理费用35.8万元、财务费用-0.049万元。合计78.05万元，利润：-155.1万元。本月亏损的主要原因是四轮生产量为27台较少，而仓库领用时，外购车壳全部发放造成单台成本较高，导致亏损较高。
二、截止2015年4月30日
一）、公司资产总额3665.6万元。
其中：
货币资金295.3万元：其中银行存款278.2万元（银行对公户、银行个人卡分别以4月30日余额入账）、现金17万元
应收款项 -11.5万元，系客户欠款，主要是四轮客户。
其他应收款46.3万元（员工借款、采购部借支货款及运费尚未报账，）。
存货926.3万元，其中三轮、四轮零配件仓库443.1万元、成品库430万元（三轮80万元，四轮350元）；在产品53.2万元。
固定资产净值2023.9万元；其中原值2120.3万元，累计折旧96.5万元。
在建工程 系厂房、设备、办公楼及办公楼装修已验收，转入固定资产。
长期待摊费用398.8万元，系土地费用、土地租赁费用。
二）、负债总额2227.2万元。
其中：
应付账款551.2万元。其中应付供应商材料款401.2万元，应付设备、工程款150万元。
应付职工薪酬 -0.5元，属发放前期未领工资，计入其他科目造成。
应付税金10.8万元。系增值税及其附征税。
其他应付款45万元。其中经销商保证金23.2元，供应商质保金21.7万元。
应付股利 -781.1万元期初调整项
长期应付款 2401.7万元，系与力之星之间的资产拆借和调料
三、所有者权益1596.9万元
实收资本3000万元。
未分配利润-1561.5万元，系2013年1月至今累计亏损。
财务部
2015年5月22日
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