更新时间2019-05-09 23:09:01
通过基金公司直销平台、银行、独立销售机构(例如天天基金网、蚂蚁财富)购买的战略配售基金,投资者可以在原购买渠道提交跨系统转托管业务申请,并提供转入券商的股东代码及席位号(华夏、汇添富、嘉实3只在上交所上市,需填上海席位号;南方、易方达、招商在深交所上市,需填深圳席位号),将基金份额跨系统转入券商交易账户。
而通过券商渠道购买的战略配售基金,投资者可以直接在场外基金的持仓中进行转托管操作。但对于第一次进行场外基金份额转托管业务,且没有对应市场场内封闭式基金账户的投资者,仍然需要首先将深A或沪A基金账户加挂至券商账户中。
时间上,一般情况下,投资者于T日转托管基金份额成功后,转托管份额于T+1日到达转入方网点,T+2日起才可以交易该部分基金份额。
此外,在转托管完成后,投资者还需要在其转入券商做账户登记(基金关联),才能通过场内券商账户查询到基金份额情况。目前大部分券商已支持直接通过其交易软件实现关联。