更新时间2018-03-16 21:45:06
会计对财务管理工作的基本职责
财务经理：
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作
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